第一部分娄底市第一人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
娄底市第一人民医院概况
一、部门职责：我院是在市委市政府和市卫生计生委的领导下，是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨，以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念，为人民群众健康保驾护航。
二、机构设置：我院是娄底市人民政府主办、娄底市卫生计生委主管的副处级差额拨款事业单位，本单位无二级机构，设院长、党委书记等党政领导7名，内设53个科室，其中行政后勤机构15个：党政办、财务科、人事科、安保科、医务科、医保科等;临床业务和医技科室38个：消化内科、儿科、神经内科、呼吸肿瘤科、心血管内科、骨科、神经外科、普外科、化验室、B超室、胃肠镜室、心电图室等。我院只包含本级预算，现在职职工810余人，编制床位1200张，占地面积约4万余平方米，业务收入规模在3.2亿元以上。
三、2020年度部门决算情况说明
我院2020年部门决算汇总单位只包含本级决算，无二级机构决算。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：娄底市第一人民医院 公开01表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4003.06 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、上级补助收入 | 3 | 80.46 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | 25055.29 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 七、其他收入 | 7 | 2825.37 | 七、…… | 20 | |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 389.31 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 22 | 29964.52 | ||
| 本年收入合计 | 10 | 31964.18 | 本年支出合计 | 23 | 30353.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | 184.66 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | 1425.69 | |
| 13 | 26 | ||||
| 总计 | 14 | 31964.18 | 总计 | 27 | 31964.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：娄底市第一人民医院 公开02表
单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 31964.18 | 4003.06 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 30149.18 | 2188.06 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | ||
| 210002 | 公立医院 | 29882.88 | 1921.76 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 29882.88 | 1921.76 | 80.46 | 25055.29 | 2825.37 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 266.3 | 266.30 | |||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 266.3 | 266.30 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1815.00 | 1815.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1815.00 | 1815.00 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1815.00 | 1815.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门 ：娄底市第一人民医院 公开03表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 30353.83 | 29675.18 | 678.65 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 29675.18 | 289.34 | ||||
| 21002 | 公立医院 | 29675.18 | 23.04 | ||||
| 2100201 | 综合医院 | 29675.18 | 23.04 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 266.30 | 266.30 | ||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 266.30 | 266.30 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 389.31 | 389.31 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 389.31 | 389.31 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 389.31 | 389.31 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：娄底市第一人民医院 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4003.06 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、… | 20 | |||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 389.31 | 389.31 | |||
| 8 | 九、卫生健康支出 | 22 | 2188.06 | 2188.06 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 4003.06 | 本年支出合计 | 23 | 2577.37 | 2577.37 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1425.69 | 1425.69 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 总计 | 14 | 4003.06 | 总计 | 28 | 4003.06 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：娄底市第一人民医院
公开05表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2577.37 | 1898.72 | 678.65 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 389.31 | 389.31 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 389.31 | 389.31 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 389.31 | 389.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2188.06 | 1898.72 | 289.34 |
| 21002 | 公立医院 | 1921.76 | 1898.72 | 23.04 |
| 2100201 | 综合医院 | 1921.76 | 1898.72 | 23.04 |
| 21004 | 公共卫生 | 266.30 | 266.30 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 266.30 | 266.30 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 公开06表
单位：万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1898.72 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
| 30101 | 基本工资 | 1898.72 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 1898.72 | 公用经费合计 | ||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 无 | 无 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：
公开08表
单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
| 公开09表 | ||||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计31964.18万元、30353.83万元，2019年度收、支总计27125.35万元、27950.73万元，收入同比增加17.84%，主要是因为增补公立医院改革经费、改扩建工程一期项目建设及医疗收入的增加;支出同比增加8.6%;主要原因是人员经费支出增加、卫生材料费、培训费、房屋建筑等维修费的增加。
二、收入决算情况说明
2020年总收入31964.18万元，其中财政拨款收入4003.06万元，医疗收入25055.29万元，上级补助收入80.46万元，非同级财政拨款收入50万元，其他收入2775.37万元(其中捐赠收入249.74万元，利息收入9.03万元，其他收入2516.60万元)。总收入同比增加4838.83万元，其中财政拨款收入比上年增加2834.91万元，主要用于医院改革和改扩建项目一期工程建设;医疗收入增加867.51万元，主要原因门诊收入增长幅度较大;上级补助收入增加11.58万元，主要用于基层卫生人员培训;其他收入增加1074.83万元，主要是体检及捐赠收入的增加。
三、支出决算情况说明
2020年总支出30353.83万元，其中人员经费支出10910.25万元，占总支出35.94%;折旧费134.99万元，占总支出0.44%;其他商品及服务支出17763.31万元，占总支出58.52%;其他费用228.96万元，占总支出0.75%。总支出比上年增加2403.1万元，其中人员经费增加908.22万元，主要是因为人员需求增加、新绩效改革方案的执行;折旧费减少1015.15万元，主要是因为新政府会计制度改革，2019年所有资产比2020年多补提一个月折旧费;其他支出增加 2027.65万元，主要是卫生材料费、培训费、房屋建筑等维修费的增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款总收入4003.06万元，与上年相比，增加2834.91万元，增长242.69%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2577.37万元，与上年相比，增加1409.22万元，增长120.64%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入增加原因主要是增补公立医院改革经费和改扩建工程一期项目建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款总支出2577.37万元，占本年支出合计的8.49%，其中基本支出为工资福利支出-基本工资，合计1898.72万元，项目支出为其他社会保障和就业支出，合计678.65万元;与2019年相比，财政拨款支出增加1409.22万元，增长120.64%，主要是用于医院改扩建工程一期项目建设。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2577.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2577.37万元，其中基本支出1898.72万元，占73.67%，用于医院职工人员经费支出;项目支出678.65万元，占26.33%，用于全科医生培训支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1898.72万元，其中：人员经费1898.72万元，主要包括基本工资;全部用于职工人员经费支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费支出情况：2020年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出为0.00元，与上年数持平，无增减。其中“因公出国(境)费”经费为0.00元年数持平，无增减;2020年没有购置和处置车辆，年末车辆保有量7台，“公务用车购置费及运行维护费”经费支出为0.00元，与上年数持平，无增减;“公务接待费”经费支出为0.00元，与上年数持平，无增减。
(二)机关运行经费财政拨款支出决算总体情况说明
机关运行经费支出情况：2020年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出为0.00元，与上年数相等。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出为0.00元，与上年数持平，无增减。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位因是公益性事业单位，属于差额拨款，预算目标是以公益性质为主，以本单位自主收支作为运行经费。
十、其他重要事项情况说明
(一)一般性支出情况
会议费支出情况：2020年会议费16.94万元，较2019年51.95万元增加35.01万元，因疫情防控原因，医院2020年召开的各类学术会议减少。人员经费支出情况：2020年人员经费支出10910.25万元，较2019年10002.03万元增加908.22万元，主要是因为新开设科室，人员需求增加、新绩效改革方案的执行。
(二)国有资产占用情况
截至2020年12月31日，固定资产总额28687.21万元，其中房屋17943.18万元，公务用车7台，其他固定资产10744.03万元。单价价值50万元以上通用设备4台(血透室净化空调132.38万元、2台直燃吸收式溴化锂冷温水机211.27万元、远大一体化直燃机458.47万元)，单价100万元以上专用设备8台(超声诊断仪器113.76万元、全身彩色超声仪116.20万元、净化手术间设备131.1万元、彩色多普勒仪232万元、电子肠胃镜240万元、双板全跟踪数字放射成像系统248万元、螺旋CT356.38万元、全数字化彩色多普勒超声诊断仪255万元)。
(三)政府采购支出情况
2020年一般公共预算财政拨款无政府采购支出。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
(六)应收在院病人医疗款：本科目核算医院因提供医疗服务而应向住院病人收取的医疗款，医院应当按照住院病人对应收在院病人医疗款进行明细核算。
(七)事业收入：核算医院开展医疗服务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
